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Gain Alpha Equity Fund -EUR-I2-

LI1359900142

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Gain Alpha Equity Fund -EUR-I2-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-I2-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
11.07.2024
Fondsstatus
offering period
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.osirisamg.com
Anlageberater
Aurum Trust & Finance SA
CH-6900 Lugano
www.aurum-trust.com
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 5 Mio.
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1359900142
Valorennummer
135990014
Bloomberg Ticker
GAEFEI2 LE
LEI
52990099YW0MXIS8S811

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.9%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. CHF 2‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 4. Anteilsklasse sowie eine Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH, IT
Verkaufsrestriktionen
USA

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