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Linear Special Bond Fund

LI0124515508

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Linear Special Bond Fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
08.04.2011
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
LLB Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Anlageberater
Finpromotion SA
CH-6901 Lugano
www.finpromotion.ch
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH
FL-9491 Ruggell
www.pwc.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0124515508
Valorennummer
12451550
Bloomberg Ticker
EFFEPIG LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1H8SZ
LEI
529900AQRE141QOSTX11

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Pauschalgebühr
max. 1.25%
OGC/ TER 1
1.28%
Performanceabhängige Gebühr
0.44%
TER 2
1.72%
OGC/TER gültig per
24.06.2025
PTR
125.63%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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