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H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-D-

LI0336894378

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-D-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-D-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
31.08.2016
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Holinger Asset Management AG
CH-8002 Zürich
www.h-a-m.ch
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertriebsstelle Liechtenstein
HighValue Partners AG
FL-9490 Vaduz
www.hvp.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Facilities Agent Vereinigtes Königreich
Acolin Group Ltd.
London SW1Y 4PE
facilityagent@acolin.com
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
Gegenwert von EUR 20 Mio.
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0336894378
Valorennummer
33689437
Bloomberg Ticker
GLCNBCD LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2AQ9W
LEI
5299001ET6GBMVZPV415

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
Management Fee
max. 0.9%
Performance Fee
10.00%
Performance Fee 2
15.00%
Hurdle Rate
7.50%
Hurdle Rate 2
15.00%
High-on-High-Mark
ja
Verwahrstellengebühr
0.10%
OGC/ TER 1
0.98%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
0.98%
OGC/TER gültig per
25.06.2025
PTR
113.49%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH, UK, IT
Verkaufsrestriktionen
USA

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