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New Carpathian Fund -EUR-

LI0329409143

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
New Carpathian Fund -EUR-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
07.10.2016
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Schwellenländer
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines jeden Monats
Minimumanlage
EUR 5'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0329409143
Valorennummer
32940914
Bloomberg Ticker
NCARPAF LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2AR29
LEI
529900JQZLVNOUIN3Y58

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.8%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.50% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
4.84%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
4.84%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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