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Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-

LI0329781608

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-EUR-A-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
02.11.2016
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Bonafide Wealth Management AG
FL-9496 Balzers
www.bonafide-ltd.com
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Facilities Agent Vereinigtes Königreich
Acolin Group Ltd.
London SW1Y 4PE
facilityagent@acolin.com
Agent représentatif Frankreich
Société Générale Securities Services
FR-75009 Paris
www.securities-services.societegenerale.com
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0329781608
Valorennummer
32978160
Bloomberg Ticker
BOGLFEA LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2AN8A
LEI
5299005QBUQVT7SN0M96

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 12'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
1.92%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.92%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
16.36%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH, FR
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH, UK, FR, SG
Verkaufsrestriktionen
USA

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