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Collar Equity Fund -USD-R-

LI0369512228

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Collar Equity Fund -USD-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-R-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
06.09.2017
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Anlageberater
PiC Finance SA
CH-1204 Genève
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Freitag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0369512228
Valorennummer
36951222
Bloomberg Ticker
COLUSDR LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3EWKQ
LEI
529900HK8G1MG5F38402

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 2%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.125% oder min. CHF 20'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
4.31%
Performanceabhängige Gebühr
0.22%
TER 2
4.53%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
447.76%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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