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Auctare PMS Fund -USD-

LI0361549160

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Auctare PMS Fund -USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.06.2017
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Milestone Asset Management Ltda (Palomar – Consultoria Financeira e Administração Empresarial Ltda)
BR-01452-001 São Paulo / SP / Brasilien
www.palomargestorafin.com.br
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0361549160
Valorennummer
36154916
Bloomberg Ticker
AUPMSUS LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4QD
LEI
529900JPJBKBW136NR72

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
3.33%
Performanceabhängige Gebühr
1.88%
TER 2
5.21%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
1157.80%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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