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CATAM Alternative Investment Fund -CHF-

LI0295783893

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
CATAM Alternative Investment Fund -CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
30.10.2015
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’454.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 60 Kalendertage auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
keine
Valuta
T+15

Eckdaten

ISIN
LI0295783893
Valorennummer
29578389
Bloomberg Ticker
CATALCH LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PF6K
LEI
529900QY88FDEH54A842

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
1%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
3.81%
Performanceabhängige Gebühr
0.55%
TER 2
4.36%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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