Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | AP Music Royalties Fund -USD-E-acc

AP Music Royalties Fund -USD-E-acc

LI0527573260

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
AP Music Royalties Fund -USD-E-acc
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
USD-E-acc
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
15.07.2020
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
PMG Investment Solutions AG
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss/de
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
PMG Investment Solutions AG
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss/de
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Jeweils 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer jährlichen Kündigungsfrist
Minimumanlage
USD 5'000'000.--
Valuta
T + 30

Eckdaten

ISIN
LI0527573260
Valorennummer
52757326
Bloomberg Ticker
APMUSEA LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2P64N
LEI
529900RVTEGHMK2PID69

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
1%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
20.00%
Performance Fee 2
25.00%
Hurdle Rate
7.00%
Hurdle Rate 2
10.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.15% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.09% oder min. CHF 20'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
0.84%
Performanceabhängige Gebühr
0.7%
TER 2
1.54%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>