Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Alteritas Strategie Fonds

Alteritas Strategie Fonds

LI0274111041

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Alteritas Strategie Fonds
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
07.09.2015
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
SerMont Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.sermont.com
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Mittwoch sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 17.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 17.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0274111041
Valorennummer
27411104
Bloomberg Ticker
ALTSTRA LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A14XCD
LEI
529900A6NRIWW8HFN929

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
7.50%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
2.65%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.65%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
254.96%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>