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H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD-

LI0555350656

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
22.07.2020
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Holinger Asset Management AG
CH-8002 Zürich
www.h-a-m.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag 12:00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0555350656
Valorennummer
55535065
Bloomberg Ticker
HAMEYCB LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2P9FV
LEI
529900YG22HTR49KJX36

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
Management Fee
max. 0.5%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
2.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.15%
Verwahrstellengebühr
0.09% p.a. oder min. CHF 18‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.04%
Performanceabhängige Gebühr
0.57%
TER 2
1.61%
OGC/TER gültig per
25.06.2025
PTR
79.52%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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