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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-

LI0414223516

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-USD-PT-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
14.05.2018
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Chameleon Asset Management AG
CH-4051 Basel
www.chameleon-asset.ch
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Montag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0414223516
Valorennummer
41422351
Bloomberg Ticker
CBOFUPT LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PV16
LEI
529900SJ14EREOCAL858

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.85%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
1.43%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
28.11%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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