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eCap Mosaic Fund -Q-

LI0260072967

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
eCap Mosaic Fund -Q-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-Q-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
03.12.2014
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li
Anlageberater
eCapital Management AG
CH-6060 Sarnen
www.ecapital.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Jeweils am Mittwoch, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt, in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 25'000.--
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0260072967
Valorennummer
26007296
Bloomberg Ticker
ECAPMFQ LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4UR
LEI
529900UOCT74CHRXXN45

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.25%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.12% oder min. CHF 10‘000.-- p.a. zzgl. CHF 2‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse (ab der 3. Anteilsklasse) zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- p.Q.
OGC/ TER 1
3.87%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
3.87%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
103.60%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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