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Legacy Investment Funds - Origin -EUR-

LI1116674600

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Legacy Investment Funds - Origin -EUR-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.07.2021
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Portfoliomanager
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Risikomanager
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Kaiser Partner Privatbank AG
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.com
Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DE-60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
jeweils 90 Kalendertage vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 10 Kalendermonaten auf Ende des Rechnungsjahres
Minimumanlage
EUR 100'000.--
Valuta
T+150

Eckdaten

ISIN
LI1116674600
Valorennummer
111667460
Bloomberg Ticker
LIFORIG LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3CS7M
LEI
529900Y32SOJHZF35727

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 5%
Management Fee
max. 2%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% p.a. oder min. EUR 50'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15% p.a. oder min. CHF 10‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
4.52%
Performanceabhängige Gebühr
10.26%
TER 2
14.78%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.94%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, SK
Verkaufsrestriktionen
USA

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