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ACG Active Strategy Fund -EUR-I-

LI1323899354

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
ACG Active Strategy Fund -EUR-I-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
26.02.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
ACG Advisors (UK) LLP
GB-EC3M 7AT London
www.acg.group
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1323899354
Valorennummer
132389935
Bloomberg Ticker
ACGLVEI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A403J5
LEI
52990042SZJ8JJ3BMO55

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.115% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a.
Pauschalgebühr
max. 0.85%
OGC/ TER 1
2.21%
Performanceabhängige Gebühr
0.53%
TER 2
2.74%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
257.05%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH, IT
Verkaufsrestriktionen
USA

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