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Innformance Funds - PE Capital X -CHF-

LI1330411979

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Innformance Funds - PE Capital X -CHF-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
01.03.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
halbjährlich
Bewertungstag
per 30. Juni / per 31. Dezember
Minimumanlage
CHF 100‘000.--

Eckdaten

ISIN
LI1330411979
Valorennummer
133041197
Bloomberg Ticker
IFPEXCH LE
LEI
5299008T6MOR846LT714

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.10% oder min. CHF 12'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.- pro Quartal
OGC/ TER 1
1.95%
Performanceabhängige Gebühr
0.87%
TER 2
2.82%
OGC/TER gültig per
30.06.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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