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Kaleido Digital Asset Core Fund -USD-S-

LI1285125889

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Kaleido Digital Asset Core Fund -USD-S-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-S-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
15.03.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Kaleido Privatbank AG
CH-8008 Zürich
www.kaleidoprivatbank.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Bank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Jeweils am Freitag, ausser während einer Kalenderwoche in welcher ein Monatsende erfolgt in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
5 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
5 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1285125889
Valorennummer
128512588
Bloomberg Ticker
KDACFUS LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A40809
LEI
529900RFFL7AITG1U482

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.8%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.40% p.a. oder min. CHF 22‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
3.62%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
7.03%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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