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C22 Crypto Volatility Fund -USD-S-

LI1332866360

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
C22 Crypto Volatility Fund -USD-S-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-S-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
29.03.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Z22 Technologies AG
CH-6330 Cham
www.z22.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Freitag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 25'000.--
Valuta
T + 7

Eckdaten

ISIN
LI1332866360
Valorennummer
133286636
Bloomberg Ticker
ZCVFUSS LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A4098J
LEI
529900U4JZGDKRFT3O03

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 3%
Management Fee
0%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.08% oder min. CHF 8'500.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
0.36%
Performanceabhängige Gebühr
0.42%
TER 2
0.78%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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