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HOW Made of Switzerland -CHF-I-

LI1342555136

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
HOW Made of Switzerland -CHF-I-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
15.05.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
House of Wealth SA
CH-6952 Canobbio
www.houseofwealth.ch
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Schweiz
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 10'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1342555136
Valorennummer
134255513
Bloomberg Ticker
HOWMACH LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A40CE2
LEI
529900WYIRPR4IFEZW38

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.25%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.09% oder min. CHF 15'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
2.02%
Performanceabhängige Gebühr
0.43%
TER 2
2.45%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
148.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH, IT
Verkaufsrestriktionen
USA

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