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Austrian Economics Fund - Precious Metals AIF -EUR-

LI1403619219

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Austrian Economics Fund - Precious Metals AIF -EUR-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
27.02.2025
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Omicron Investment Management GmbH
AT-1010 Wien
www.omicron.im
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt, in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankabeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 10'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1403619219
Valorennummer
140361921
Bloomberg Ticker
AEFPMEU LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A4118J
LEI
5299000D4O2SYKEW6004

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.65%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
XAU:EUR; Gold Spot USD/Oz
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.09% oder min. CHF 10'000.-- p.a.

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT
Verkaufsrestriktionen
USA

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