Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Asia Pacific Invest -USD-

Asia Pacific Invest -USD-

LI0122227684

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Asia Pacific Invest -USD-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
12.01.2011
Fondsstatus
active
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Single Hedge Funds
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0122227684
Valorennummer
12222768
Bloomberg Ticker
ASIAPIN LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1JLEP
LEI
529900W4REO32YBNVF09

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.5%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Verwahrstellengebühr
0.15%
Pauschalgebühr
1.65% zzgl. max. CHF 25'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
2.21%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.21%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
16.09%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>