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Aristotele Private Equity

LI0029219214

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Aristotele Private Equity
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
23.02.2007
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Private Equity Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Quartals
Minimumanlage
Gegenwert von CHF 250'000.-- in EUR
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0029219214
Valorennummer
2921921
Bloomberg Ticker
ARISTPE LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C7ZK
LEI
529900KHU6D2ZWI2IR66

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.75%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
10.92%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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