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cd global invest

LI0033840716

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
cd global invest
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
30.11.2007
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 168.23
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Trafina Privatbank AG
CH-4052 Basel
https://www.trafina.ch/de/
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0033840716
Valorennummer
3384071
Bloomberg Ticker
DMGLINV LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A0YBMQ
LEI
5299005FUSTPAM81BL96

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.5%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
5.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 12‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.52%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.52%
OGC/TER gültig per
26.06.2025
PTR
29.86%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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