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CORE Fund -CZK-

LI0511346780

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
CORE Fund -CZK-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CZK-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CZK
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
31.12.2019
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CZK 10’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
3A Fund Management AG
FL-9495 Triesen
www.3afunds.li
Portfoliomanager
3A Fund Management AG
FL-9495 Triesen
www.3afunds.li
Risikomanager
3A Fund Management AG
FL-9495 Triesen
www.3afunds.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Bank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Letzter Kalendertag eines Quartals
Annahmeschluss Ausgaben
Letzter Bankarbeitstag eines Quartals
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Kalendertagen auf Ende eines Monats
Minimumanlage
CZK 2‘500‘000.--
Valuta
T + 15

Eckdaten

ISIN
LI0511346780
Valorennummer
51134678
Bloomberg Ticker
CORECZK LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4UP
LEI
5299009UE9FDCAKAVY48

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.45%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. EUR 22'000.-- p.a. zzgl. EUR 4'400.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. EUR 13‘500.-- p.a.
OGC/ TER 1
0.48%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.16%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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