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KEOX Funds - Global Bond Selection -EUR-I-

LI1246613494

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
KEOX Funds - Global Bond Selection -EUR-I-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
28.04.2023
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Ante Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.ante-am.com

Theta Enhanced Asset Management Limited
St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands
www.teamassetmanagement.com
Anlageberater
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 1 Mio.
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1246613494
Valorennummer
124661349
Bloomberg Ticker
KEOEEUI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3ED3C
LEI
529900FS0JZZSQKAEU46

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.9%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
0.73%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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