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Bonafide Investment Fund - HBC II -NOK-

LI1117988330

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Bonafide Investment Fund - HBC II -NOK-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
NOK
Anteilsklasse
-NOK-
Referenzwährung der Anteilsklasse
NOK
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
12.11.2021
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
NOK 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Bonafide Wealth Management AG
FL-9496 Balzers
www.bonafide-ltd.com
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DE-60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 6 Monaten
Minimumanlage
NOK 250‘000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1117988330
Valorennummer
111798833
Bloomberg Ticker
BIHBCII LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C7HV
LEI
5299006LGMDTJJ6PA365

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.47%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
1.41%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.41%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
2.05%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE
Verkaufsrestriktionen
USA

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