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Palatium Funds - North American Equities PLUS -R-

LI0392905829

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Palatium Funds - North American Equities PLUS -R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-R-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
29.12.2017
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Vogt Asset Management AG
FL-9496 Balzers
www.vam.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Amerika
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0392905829
Valorennummer
39290582
Bloomberg Ticker
PFNAEPR LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2JAPJ
LEI
529900JG3D6029WN4R34

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.4%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
1.87%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
89.66%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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