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CIIM European Stock Portfolio EUR SI

LI1262775292

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
CIIM European Stock Portfolio EUR SI
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
EUR SI
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
08.05.2023
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
CIIM The Compound Interest Investment Management AG
FL-9494 Schaan
www.ciim.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 10'000'000
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1262775292
Valorennummer
126277529
Bloomberg Ticker
CIIMESI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3EDE3
LEI
5299007NLNHMJXTXQ531

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
0.4%
Performance Fee
keine
OGC/ TER 1
0.80%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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