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Innformance Funds - PE Capital V -USD-

LI1156399415

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Innformance Funds - PE Capital V -USD-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
03.03.2022
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
per 30. Juni
Minimumanlage
USD 100‘000.--

Eckdaten

ISIN
LI1156399415
Valorennummer
115639941
Bloomberg Ticker
IPIIIII LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3DGJD
LEI
5299003P3T3FDNYHL218

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.5%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% p.a.
Verwahrstellengebühr
0.10% oder min. CHF 7'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.- pro Quartal
OGC/ TER 1
2.43%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.43%
OGC/TER gültig per
30.06.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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