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European Entrepreneurs Fund I -EUR C-II-

LI1260411585

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
European Entrepreneurs Fund I -EUR C-II-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR C-II-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
26.02.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li
Anlageberater
Direttissima Growth Partners AG
CH-9413 Oberegg
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DE-60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
quartalsweise
Bewertungstag
jeweils am Ende eines Quartals
Minimumanlage
EUR 5‘000‘000.--

Eckdaten

ISIN
LI1260411585
Valorennummer
126041158
Bloomberg Ticker
EEFECII LE
LEI
529900AXW1ATMOAT4I98

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.75%
Performance Fee
20.00%
Performance Fee 2
25.00%
Hurdle Rate
keine
Hurdle Rate 2
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 30'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.07% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
10.55%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
10.55%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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