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Global Trends Fund - Innovation Fund -CHF-R-

LI0339233483

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Global Trends Fund - Innovation Fund -CHF-R-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-CHF-R-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.01
Auflegungsdatum
03.10.2016
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Welt
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0339233483
Valorennummer
33923348
Bloomberg Ticker
EFWEFCH LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2DJWT
LEI
529900Q1X9F2DQWLTA66

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
1.24%
OGC/TER gültig per
31.07.2025
PTR
145.42%
PTR gültig per
31.01.2025

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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