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BiC Best-in-Class Bond Select -CHF-

LI0216797519

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
BiC Best-in-Class Bond Select -CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
18.03.2014
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Jeweils am Dienstag, ausser während einer Kalenderwoche in welcher ein Monatsende erfolgt; in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0216797519
Valorennummer
21679751
Bloomberg Ticker
BICBDCH LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1XETC
LEI
529900R74334TSY9J402

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.6%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% zzgl. max. CHF 35'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.125% oder min. CHF 15‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.72%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
41.41%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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