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MPC Prime Basket

LI0033472098

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
MPC Prime Basket
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
Investmentunternehmen für Einanleger
Abschluss Rechnungsjahr
30.11
Auflegungsdatum
21.09.2007
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Schifffonds
Anlageuniversum
Deutschland
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
10 Kalendertage vor dem letzten Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0033472098
Valorennummer
3347209
Bloomberg Ticker
MPCBASI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A0MXTN
LEI
529900V5EZTVDW0PUE41

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
2%
Management Fee
max. 2%
Performance Fee
keine
OGC/ TER 1
1.24%
OGC/TER gültig per
30.11.2023

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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