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Legacy Investment Funds - Hybrid Assets -A-

LI0451136282

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Legacy Investment Funds - Hybrid Assets -A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-A-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
28.06.2019
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Portfoliomanager
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Risikomanager
Trinity Partners AG
FL-9490 Vaduz
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Kaiser Partner Privatbank AG
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DE-60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
jeweils 90 Kalendertage vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 10 Kalendermonaten auf Ende des Rechnungsjahres
Minimumanlage
EUR 100'000.--
Valuta
T+150

Eckdaten

ISIN
LI0451136282
Valorennummer
45113628
Bloomberg Ticker
LIFMACA LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2QDQS
LEI
5299009QRA5JDJVUZZ54

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
5%
Management Fee
max. 2%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 20'000.-- p.a. zzgl. CHF 3'500.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 10'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
4.09%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
4.09%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
53.37%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH, SK
Verkaufsrestriktionen
USA

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