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Best Currency Bond Fund -EUR-

LI1341568817

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Best Currency Bond Fund -EUR-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
18.06.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Omicron Investment Management GmbH
AT-1010 Wien
www.omicron.im
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1341568817
Valorennummer
134156881
Bloomberg Ticker
BESTCBF LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A40DL8
LEI
529900VXP50YVXY97O96

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.08% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
OGC/ TER 1
3.12%
Performanceabhängige Gebühr
0.12%
TER 2
3.24%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT
Verkaufsrestriktionen
USA

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