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PI Physical Gold Fund -CHF-I-

LI1408320490

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
PI Physical Gold Fund -CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
28.01.2025
Fondsstatus
offering period
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
DE-50968 Köln
www.pi-kapitalanlage.de
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Rohstoffe
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 1 Mio.
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1408320490
Valorennummer
140832049
Bloomberg Ticker
PIPHYCI LE
LEI
529900ADPWF35WOEQS14

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.37%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.08% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
PTR
625.76%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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